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FREMF 2011-K12 Mortgage Trust-Anleihe: 0,100% bis 25.01.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,100 |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2011 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | FREMF 2011-K12 Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.210.571.709 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2011 |
| Fälligkeit | 25.01.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FREMF 11-K12 M.TR.2046 X2 |
| ISIN | US30262LAE39 |
| WKN | A1949D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2046 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FREMF 2011-K12 Mortgage Trust Anleihe (A1949D)
Die FREMF 2011-K12 Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1949D bzw. der ISIN US30262LAE39. Die Anleihe wurde am 01.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,21 Mrd.. Der Kupon der FREMF 2011-K12 Mortgage Trust-Anleihe (A1949D) beträgt 0,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt.
