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FREMF 2011-K12 Mortgage Trust-Anleihe bis 25.01.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2011 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | FREMF 2011-K12 Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 90.793.709 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2011 |
| Fälligkeit | 25.01.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FREMF 11-K12 2046 C 144A |
| ISIN | US30262LAG86 |
| WKN | A1949E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Commercial Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Long-Term Original Issue Discount - OID von auf- oder abgezinsten US-Bonds mit einer Laufzeit von mehr als 183 Tagen. Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig bei Verkauf bzw. Fälligkeit. Umgehung der US-Quellensteuerpflicht durch kurzfristige Veräusserung vor Fälligkeit wird als Missbrauch angesehen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2046 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FREMF 2011-K12 Mortgage Trust Anleihe (A1949E)
Die FREMF 2011-K12 Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1949E bzw. der ISIN US30262LAG86. Die Anleihe wurde am 01.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 90,79 Mio.. Der Kupon der FREMF 2011-K12 Mortgage Trust-Anleihe (A1949E) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.08.2026 statt.
