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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,053 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ocean Trails CLO VI |
| Emissionsvolumen* | 16.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.06.2016 |
| Fälligkeit | 17.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCEAN TR.CLO VI 16/28 E |
| ISIN | USG6704TAC92 |
| WKN | A194A6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ocean Trails CLO VI Anleihe (A194A6)
Die Ocean Trails CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194A6 bzw. der ISIN USG6704TAC92. Die Anleihe wurde am 15.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,50 Mio.. Der Kupon der Ocean Trails CLO VI-Anleihe (A194A6) beträgt 10,053%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.