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Aurium CLO IV DAC-Anleihe: 4,752% bis 16.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,752 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.04.2018 |
| Fälligkeit | 16.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM CLO IV 18/31 E |
| ISIN | XS1796988621 |
| WKN | A194CF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aurium CLO IV DAC Anleihe (A194CF)
Die Aurium CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194CF bzw. der ISIN XS1796988621. Die Anleihe wurde am 26.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,30 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO IV DAC-Anleihe (A194CF) beträgt 4,752%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
