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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,900 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.10.2015 |
| Fälligkeit | 20.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO III 15/28FLR E |
| ISIN | XS1298616811 |
| WKN | A19D20 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cairn CLO III DAC Anleihe (A19D20)
Die Cairn CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19D20 bzw. der ISIN XS1298616811. Die Anleihe wurde am 20.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Cairn CLO III DAC-Anleihe (A19D20) beträgt 4,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.