Aurium CLO III DAC-Anleihe: 0,880% bis 15.04.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,880 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 220.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.05.2017 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.05.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM CLO III 17/30 A |
| ISIN | XS1582972649 |
| WKN | A19E49 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Aurium CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LTUF | 16.04.2030 | 1.800% | - |
| A3LQXY | 16.04.2030 | 3.416% | - |
| A2R8QT | 16.04.2030 | 3.416% | - |
Profil
Über die Aurium CLO III DAC Anleihe (A19E49)
Die Aurium CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19E49 bzw. der ISIN XS1582972649. Die Anleihe wurde am 12.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 220,00 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO III DAC-Anleihe (A19E49) beträgt 0,880%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.