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Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust 2017-SPL4-Anleihe: 4,250% bis 25.01.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 28.06.2017 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust 2017-SPL4 |
| Emissionsvolumen* | 15.278.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.05.2017 |
| Fälligkeit | 25.01.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAYV.OPP.17-SPL4 2055 B1 |
| ISIN | US07331YAD22 |
| WKN | A19H97 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust 2017-SPL4 Anleihe (A19H97)
Die Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust 2017-SPL4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19H97 bzw. der ISIN US07331YAD22. Die Anleihe wurde am 30.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,28 Mio.. Der Kupon der Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust 2017-SPL4-Anleihe (A19H97) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.08.2026 statt.
