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Dryden 46 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe: 9,692% bis 15.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,692 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 46 Euro CLO 2016 DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.10.2016 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab Januar 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 46 EO CLO 16/30 E |
| ISIN | XS1493507997 |
| WKN | A19HE7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLL0 | 15.01.2034 | 2.050% | - |
| A3KPC4 | 17.04.2034 | 4.704% | - |
| A3KPC6 | 17.04.2034 | 3.854% | - |
Profil
Über die Dryden 46 Euro CLO 2016 DAC Anleihe (A19HE7)
Die Dryden 46 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19HE7 bzw. der ISIN XS1493507997. Die Anleihe wurde am 28.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,90 Mio.. Der Kupon der Dryden 46 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe (A19HE7) beträgt 9,692%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.