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ALM XII/ALM XII LLC-Anleihe: 3,939% bis 16.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,939 |
| Erstes Kupondatum | 17.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALM XII Ltd./ALM XII LLC |
| Emissionsvolumen* | 64.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.06.2017 |
| Fälligkeit | 16.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALM XII 2027 FLR A-2A-R |
| ISIN | US00164MDH34 |
| WKN | A19J4E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ALM XII-ALM XII LLC Anleihe (A19J4E)
Die ALM XII-ALM XII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19J4E bzw. der ISIN US00164MDH34. Die Anleihe wurde am 20.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 64,75 Mio.. Der Kupon der ALM XII-ALM XII LLC-Anleihe (A19J4E) beträgt 3,939%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.