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Jubilee CLO 2014-XII B.V.-Anleihe: 5,427% bis 15.07.2027

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WKN A19KDY

ISIN XS1028958194

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,427
Erstes Kupondatum15.01.2015
Letztes Kupondatum14.07.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.05.2014

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2014-XII B.V.
Emissionsvolumen*19.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.05.2014
Fälligkeit15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am15.05.2014
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUBILEE CLO 14-XII 14/27
ISINXS1028958194
WKNA19KDY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Jubilee CLO 2014-XII BV Anleihe (A19KDY)

Die Jubilee CLO 2014-XII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19KDY bzw. der ISIN XS1028958194. Die Anleihe wurde am 15.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XII BV-Anleihe (A19KDY) beträgt 5,427%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.