Contego CLO II B.V.-Anleihe: 3,762% bis 16.11.2026

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WKN A19L7B

ISIN XS1646963758

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,762
Erstes Kupondatum	15.11.2017
Letztes Kupondatum	15.11.2026
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.08.2017

Emissionsdaten

Emittent	Contego CLO II B.V.
Emissionsvolumen*	24.250.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	15.08.2017
Fälligkeit	16.11.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab November 2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	15.09.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CONTEGO CLO II 17/26 C
ISIN	XS1646963758
WKN	A19L7B
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Niederlande
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	16.11.2026

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Contego CLO II BV Anleihe (A19L7B)

Die Contego CLO II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19L7B bzw. der ISIN XS1646963758. Die Anleihe wurde am 15.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,25 Mio.. Der Kupon der Contego CLO II BV-Anleihe (A19L7B) beträgt 3,762%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.