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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,367 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 264.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2017 |
| Fälligkeit | 15.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO X 17/28 A FLR |
| ISIN | XS1649634620 |
| WKN | A19MAP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO X DAC Anleihe (A19MAP)
Die Harvest CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MAP bzw. der ISIN XS1649634620. Die Anleihe wurde am 15.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 264,40 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO X DAC-Anleihe (A19MAP) beträgt 0,367%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.