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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Man GLG Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.07.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung zu jedem Zinstermin nach vollständiger Rückzahlung aller anderen Klassen, allerdings auch auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' oder von GLG Partners LP (= Investment Manager ). |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2017 |
Stammdaten
| Name | MAN GLG E.C.III 17/30 FLR |
| ISIN | XS1617844276 |
| WKN | A19MPF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Man GLG Euro CLO III DAC Anleihe (A19MPF)
Die Man GLG Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MPF bzw. der ISIN XS1617844276. Die Anleihe wurde am 26.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.