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Clontarf Park CLO DAC-Anleihe: 9,040% bis 05.08.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,040 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 04.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Clontarf Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.07.2017 |
| Fälligkeit | 05.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CLONTARF PARK 17/30 FLR E |
| ISIN | XS1622850847 |
| WKN | A19MQF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.08.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Clontarf Park CLO DAC Anleihe (A19MQF)
Die Clontarf Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19MQF bzw. der ISIN XS1622850847. Die Anleihe wurde am 12.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,75 Mio.. Der Kupon der Clontarf Park CLO DAC-Anleihe (A19MQF) beträgt 9,040%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2026 statt.