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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,701 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.11.2017 |
| Fälligkeit | 13.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab Januar 2020 und danach zu jedem Zinstermin: - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XIV17/31FLR C1R |
| ISIN | XS1701396233 |
| WKN | A19Q44 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.01.2031 |
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Über die Avoca CLO XIV DAC Anleihe (A19Q44)
Die Avoca CLO XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Q44 bzw. der ISIN XS1701396233. Die Anleihe wurde am 13.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XIV DAC-Anleihe (A19Q44) beträgt 3,701%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.10.2025 statt.