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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,660 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio IV CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 200.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2018 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO IV CLO 17/29 FLR |
| ISIN | XS1693938422 |
| WKN | A19QBN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Adagio IV CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPKZ | 15.04.2034 | 1.950% | - |
| A3KP9F | 17.04.2034 | 10.546% | - |
| A3KPJZ | 17.04.2034 | 8.176% | - |
Profil
Über die Adagio IV CLO DAC Anleihe (A19QBN)
Die Adagio IV CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19QBN bzw. der ISIN XS1693938422. Die Anleihe wurde am 16.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,50 Mio.. Der Kupon der Adagio IV CLO DAC-Anleihe (A19QBN) beträgt 0,660%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.