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Tralee CLO III/ Tralee CLO III LLC.-Anleihe: 2,034% bis 22.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,034 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tralee CLO III Ltd./ Tralee CLO III LLC. |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2017 |
| Fälligkeit | 22.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRALEE CLO III2029C-RRFLR |
| ISIN | US89300ABE64 |
| WKN | A19QQL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tralee CLO III- Tralee CLO III LLC Anleihe (A19QQL)
Die Tralee CLO III- Tralee CLO III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19QQL bzw. der ISIN US89300ABE64. Die Anleihe wurde am 20.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Der Kupon der Tralee CLO III- Tralee CLO III LLC-Anleihe (A19QQL) beträgt 2,034%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
