ASR Nederland-Anleihe: 4,625%

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WKN: A19QW5 / ISIN: XS1700709683

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,625
Rendite in %* 3,274
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 7,395
Modified Duration 7,160
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.09.2021: 109,26 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
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Realtimekurs ASR Nederland Anleihe

Börse Stuttgart
17:57:49 Uhr
BID 109,12 ASK 109,81
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs ASR Nederland Anleihe

Kurs 109,16
-0,09%
Kurszeit 18.10.2021 17:33:28 Uhr
Eröffnung/Vortag 109,34 / 109,26
Tagestief/Tageshoch 109,16 / 109,34
52 W. Tief 100,40 (30.10.20)
52 W. Hoch 111,63 (20.04.21)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum19.04.2018
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin19.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab19.10.2017

Emissionsdaten

EmittentASR Nederland N.V.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.10.2017
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am19.10.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisBei Eintritt eines sogenannten 'Trigger Events' erfolgt eine Zwangswandlung in Aandelen der Gesellschaft. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. Sowie: Aus Steuergründen jederzeit zu 100%
Sonderkündigungsoption am19.10.2017

Stammdaten

NameASR NL 17/UND. FLR
ISINXS1700709683
WKNA19QW5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)

Rendite

Auf Verfall3,2740
Auf Kündigung3,5114
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,370 vom 20.09.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 109,12 109,81 17:57:49
Clean 109,12 109,81 17:57:49

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute ASR Nederland Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.981,00 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.981,00 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht ASR Nederland-Anleihe: 4,625%

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 109,63 % 110,01 % -0,35
Frankfurt 109,20 % 109,27 % -0,06
Gettex 109,34 % 109,27 % +0,07
München 109,16 % 109,27 % -0,10
Stuttgart 109,16 % 109,26 % -0,09
weitere Börsenplätze

Historische Kurse ASR Nederland Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 109,34 % 109,16 %
15.10.2021 109,15 % 109,26 %
14.10.2021 108,73 % 109,06 %
13.10.2021 108,63 % 108,63 %
12.10.2021 108,97 % 108,57 %
11.10.2021 109,11 % 108,65 %
08.10.2021 109,26 % 109,10 %
07.10.2021 108,99 % 109,27 %
06.10.2021 110,00 % 109,07 %
05.10.2021 110,22 % 110,11 %
04.10.2021 110,38 % 110,21 %
01.10.2021 110,34 % 110,14 %
30.09.2021 110,65 % 110,40 %
29.09.2021 110,75 % 110,63 %
28.09.2021 111,02 % 110,67 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die ASR Nederland Anleihe (A19QW5)

Die ASR Nederland-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19QW5 bzw. der ISIN XS1700709683. Die Anleihe wurde am 19.10.2017 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ASR Nederland-Anleihe (A19QW5) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 109,26 ergibt sich somit eine Rendite von 3,274%.
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