ADCB Finance [Cayman]-Anleihe: 4,500% bis 25.10.2027
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ADCB Finance Cayman Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 27 | Buy |
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 17 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 4,568 |
| Stückzinsen | 2,029 |
| Duration in Jahren | 0,953 |
| Modified Duration | 0,911 |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.10.2025: 99,87
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | ADCB Finance [Cayman] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 25.10.2017 |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.11.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADCB FIN.(CAYM.) 2027 MTN |
| ISIN | AU3CB0248169 |
| WKN | A19QZY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5679 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,870 vom 07.10.2025
ADCB Finance Cayman Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,42 | 103,38 | 18:00:04 |
| Clean | 99,39 | 101,35 | 18:00:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ADCB Finance Cayman Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.717,59 € noch 114,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 5.832,04 €.
Börsenübersicht ADCB Finance [Cayman]-Anleihe: 4,500% bis 25.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,37 % | 100,25 % | +0,12 | |
| Düsseldorf | 99,65 % | 99,79 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 99,60 % | 99,78 % | -0,18 | |
| gettex | 99,64 % | 99,87 % | -0,23 | |
| München | 99,65 % | 99,79 % | -0,15 | |
| Quotrix | 105,41 % | |||
| Stuttgart | 100,02 % | 99,97 % | +0,05 | |
| ZKB | 99,92 % | 99,88 % | +0,04 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:57:54 | 99,65 | ||
| 15:54:27 | 99,63 | ||
| 15:03:46 | 99,61 | ||
| 14:00:07 | 99,60 | ||
| 12:54:56 | 99,61 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von ADCB Finance Cayman
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28TSP | 12.02.2025 | 5.790% | - |
| A1G2QN | 02.04.2027 | 5.100% | - |
| A2R07Q | 29.04.2029 | 8.160% | - |
| A2R85K | 15.10.2029 | 7.500% | - |
| A0VK44 | 06.07.2032 | 5.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8506 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8026 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2510 | 11.875% |
Über die ADCB Finance Cayman Anleihe (A19QZY)
Die ADCB Finance Cayman-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19QZY bzw. der ISIN AU3CB0248169. Die Anleihe wurde am 25.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ADCB Finance Cayman-Anleihe (A19QZY) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,445 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5679%.