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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 2,958 |
Erstes Kupondatum | 25.07.2018 |
Letztes Kupondatum | 24.07.2030 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 13.12.2017 |
Emissionsdaten
Emittent | Jubilee CLO 2017-XIX DAC |
Emissionsdatum | 13.12.2017 |
Fälligkeit | 25.07.2030 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Dez. 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
Sonderkündigungsoption am | 13.12.2019 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | JUBILEE 17-XIX 17/30 A-1 |
ISIN | XS1706235253 |
WKN | A19RKL |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2030 |
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Über die Jubilee CLO 2017-XIX DAC Anleihe (A19RKL)
Die Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19RKL bzw. der ISIN XS1706235253. Die Anleihe wurde am 13.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2030. Der Kupon der Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe (A19RKL) beträgt 2,958%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.