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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XIV Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 43.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.11.2015 |
| Fälligkeit | 19.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.11.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 18.11.2017 und jederzeit danach: 20% Collateral Clean-up, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST CLO XIV 15/29 FLR |
| ISIN | XS1299708989 |
| WKN | A19SQ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2029 |
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Über die Harvest CLO XIV Designated Activity Company Anleihe (A19SQ2)
Die Harvest CLO XIV Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SQ2 bzw. der ISIN XS1299708989. Die Anleihe wurde am 18.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.