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Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC-Anleihe: 4,516% bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,516 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.12.2017 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARLYLE E.17-3 17/31 C |
| ISIN | XS1720028890 |
| WKN | A19SRA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC Anleihe (A19SRA)
Die Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19SRA bzw. der ISIN XS1720028890. Die Anleihe wurde am 28.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,50 Mio.. Der Kupon der Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC-Anleihe (A19SRA) beträgt 4,516%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
