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CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe: 4,273% bis 27.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,273 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund X DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.01.2018 |
| Fälligkeit | 27.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 26.01.2020 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab 26.01.2020 sowie jederzeit danach: - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.03.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDATUS L.F.X 18/31 C |
| ISIN | XS1730937999 |
| WKN | A19THC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund X DAC Anleihe (A19THC)
Die CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19THC bzw. der ISIN XS1730937999. Die Anleihe wurde am 31.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,80 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe (A19THC) beträgt 4,273%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
