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CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe bis 26.01.2038

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WKN A4EFPR

ISIN XS2988634130

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum28.07.2025
Letztes Kupondatum25.01.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin28.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.02.2025

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund X DAC
Emissionsvolumen*34.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.02.2025
Fälligkeit26.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 14.02.2027 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am14.02.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC COR.LF X 25/38 FLR DR
ISINXS2988634130
WKNA4EFPR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CVC Cordatus Loan Fund X DAC Anleihe (A4EFPR)

Die CVC Cordatus Loan Fund X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFPR bzw. der ISIN XS2988634130. Die Anleihe wurde am 14.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt.