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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,010 |
| Erstes Kupondatum | 21.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marathon CLO V |
| Emissionsvolumen* | 34.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2017 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.11.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MARATHON CLO V 2027 FLR |
| ISIN | US56576QAS75 |
| WKN | A19UH2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
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Über die Marathon CLO V Anleihe (A19UH2)
Die Marathon CLO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19UH2 bzw. der ISIN US56576QAS75. Die Anleihe wurde am 21.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Marathon CLO V-Anleihe (A19UH2) beträgt 2,010%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt.