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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2018-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 41.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.03.2018 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICG US CLO 18-1 18/31FLR |
| ISIN | USG4711CAB49 |
| WKN | A19V29 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG US CLO 2018-1 Anleihe (A19V29)
Die ICG US CLO 2018-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19V29 bzw. der ISIN USG4711CAB49. Die Anleihe wurde am 15.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,10 Mio.. Der Kupon der ICG US CLO 2018-1-Anleihe (A19V29) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.