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Denali Capital CLO XI-Anleihe: 6,518% bis 20.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,518 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Denali Capital CLO XI |
| Emissionsvolumen* | 24.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.03.2015 |
| Fälligkeit | 20.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DENALI CAP. CLO XI15/27 C |
| ISIN | USG62658AD44 |
| WKN | A19W5F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A18YPJ | 17.04.2028 | 4.098% | - |
Profil
Über die Denali Capital CLO XI Anleihe (A19W5F)
Die Denali Capital CLO XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19W5F bzw. der ISIN USG62658AD44. Die Anleihe wurde am 25.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,60 Mio.. Der Kupon der Denali Capital CLO XI-Anleihe (A19W5F) beträgt 6,518%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
