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Assurant CLO I-Anleihe: 3,332% bis 22.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,332 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assurant CLO I |
| Emissionsvolumen* | 18.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.11.2017 |
| Fälligkeit | 22.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.10.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASSURANT CLO I 2029 FLR E |
| ISIN | US04625BAB80 |
| WKN | A19WSV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Assurant CLO I Anleihe (A19WSV)
Die Assurant CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19WSV bzw. der ISIN US04625BAB80. Die Anleihe wurde am 02.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,50 Mio.. Der Kupon der Assurant CLO I-Anleihe (A19WSV) beträgt 3,332%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.