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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,816 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 185.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Apil 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 01.05.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNPP IP EO CLO 15-1 18/30 |
| ISIN | XS1802320520 |
| WKN | A19YYM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18U5R | 17.04.2028 | - | - |
Profil
Über die BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC Anleihe (A19YYM)
Die BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19YYM bzw. der ISIN XS1802320520. Die Anleihe wurde am 16.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 185,00 Mio.. Der Kupon der BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe (A19YYM) beträgt 2,816%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.