Newhaven II CLO Designated Activity-Anleihe: 4,822% bis 16.02.2032

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WKN A19ZBP

ISIN XS1767789206

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,822
Erstes Kupondatum	16.05.2018
Letztes Kupondatum	15.02.2032
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	16.05.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	16.02.2018

Emissionsdaten

Emittent	Newhaven II CLO Designated Activity Co.
Emissionsvolumen*	22.200.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	16.02.2018
Fälligkeit	16.02.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am	16.02.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	NEWHAVEN II 18/32 D-R FLR
ISIN	XS1767789206
WKN	A19ZBP
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	16.02.2032

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Über die Newhaven II CLO Designated Activity Anleihe (A19ZBP)

Die Newhaven II CLO Designated Activity-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZBP bzw. der ISIN XS1767789206. Die Anleihe wurde am 16.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,20 Mio.. Der Kupon der Newhaven II CLO Designated Activity-Anleihe (A19ZBP) beträgt 4,822%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.05.2025 statt.