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ICG US CLO 2015-2-Anleihe: 3,626% bis 18.01.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,626 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2015-2 |
| Emissionsvolumen* | 256.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2018 |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-up sowie Steuerkündigung zu jedem Zinstermin auf Mehrheitsbeschluss der Halter verschiedener Klassen mit 20 Tagen Kündigungsfrist. Näheres dazu ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen |
| Sonderkündigungsoption am | 16.01.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG US CLO 15-2 2028 FLR |
| ISIN | USG4709EAK40 |
| WKN | A19ZE1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG US CLO 2015-2 Anleihe (A19ZE1)
Die ICG US CLO 2015-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZE1 bzw. der ISIN USG4709EAK40. Die Anleihe wurde am 16.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 256,00 Mio.. Der Kupon der ICG US CLO 2015-2-Anleihe (A19ZE1) beträgt 3,626%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.