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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,540 |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.05.2018 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.CLO IV 18/30 FLR D |
| ISIN | XS1791754879 |
| WKN | A19ZW1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bosphorus CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K18M | 15.12.2030 | 2.200% | - |
Profil
Über die Bosphorus CLO IV DAC Anleihe (A19ZW1)
Die Bosphorus CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZW1 bzw. der ISIN XS1791754879. Die Anleihe wurde am 31.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bosphorus CLO IV DAC-Anleihe (A19ZW1) beträgt 6,540%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt.