SVG Diamond Private Equity-Anleihe: 1,268% bis 28.09.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,268 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,9% |
| Erstes Kupondatum | 29.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | SVG Diamond Private Equity PLC |
| Emissionsvolumen* | 55.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2004 |
| Fälligkeit | 28.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SVG DIAMOND PRIV.EQ 04/26 |
| ISIN | USG8600FAB25 |
| WKN | A1AJ2A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für SVG Diamond Private Equity Anleihe (A1AJ2A)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.03.2014 | 1,268 |
| 29.09.2013 | 1,346 |
| 27.03.2013 | 1,543 |
| 27.09.2012 | 0,900 |
| 27.03.2012 | 1,442 |
| 27.09.2011 | 1,360 |
| 27.03.2011 | 1,364 |
Profil
Über die SVG Diamond Private Equity Anleihe (A1AJ2A)
Die SVG Diamond Private Equity-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AJ2A bzw. der ISIN USG8600FAB25. Die Anleihe wurde am 28.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 55,00 Mio.. Der Kupon der SVG Diamond Private Equity-Anleihe (A1AJ2A) beträgt 1,268%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2026 statt.