Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,750% bis 12.02.2030
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 32 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 26 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 21 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 0,412 |
| Stückzinsen | 0,595 |
| Duration in Jahren | 4,325 |
| Modified Duration | 4,307 |
| Fälligkeit | 12.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.05.2025: 111,06
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2011 |
| Letztes Kupondatum | 11.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.02.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 12.02.2010 |
| Fälligkeit | 12.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAT.ENTW.BK 10-30 |
| ISIN | CH0109156262 |
| WKN | A1ASFF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,4117 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,060 vom 02.05.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 111,85 | 112,60 | 17:19:17 |
| Clean | 111,25 | 112,00 | 17:19:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.982,45 € noch 63,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 12.046,13 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,750% bis 12.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 110,13 % | 110,64 % | -0,46 | |
| Düsseldorf | 110,76 % | 111,10 % | -0,31 | |
| Frankfurt | 110,26 % | 111,06 % | -0,72 | |
| gettex | 111,15 % | 110,93 % | +0,20 | |
| München | 110,76 % | 111,04 % | -0,25 | |
| Quotrix | 110,26 % | 110,59 % | -0,29 | |
| SIX SX | 109,80 % | 111,45 % | -1,48 | |
| ZKB | 111,27 % | 111,49 % | -0,20 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SWD | 31.01.2030 | 0.025% | 2,413% |
| A3LW6S | 05.02.2030 | 1.166% | - |
| A4D6JM | 13.02.2030 | - | 34,984% |
| A4D69N | 24.02.2030 | 3.650% | - |
| A28T0C | 25.02.2030 | 6.150% | 6,574% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1ASFF)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ASFF bzw. der ISIN CH0109156262. Die Anleihe wurde am 12.02.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A1ASFF) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,15 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4117%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.