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SG Mortgage Securities Trust 2005-OPT1-Anleihe: 0,516% bis 25.10.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,516 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,43%, später |
| Erstes Kupondatum | 27.12.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 08.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | SG Mortgage Securities Trust 2005-OPT1 |
| Emissionsvolumen* | 17.135.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.11.2005 |
| Fälligkeit | 25.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 08.11.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SG MTG S.T. 05-OPT1 2035 |
| ISIN | US81879MAD11 |
| WKN | A1AV0R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für SG Mortgage Securities Trust 2005-OPT1 Anleihe (A1AV0R)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,588 |
| 26.01.2014 | 0,595 |
| 25.12.2013 | 0,596 |
| 24.11.2013 | 0,600 |
| 24.10.2013 | 0,609 |
| 24.09.2013 | 0,614 |
| 25.08.2013 | 0,620 |
Profil
Über die SG Mortgage Securities Trust 2005-OPT1 Anleihe (A1AV0R)
Die SG Mortgage Securities Trust 2005-OPT1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AV0R bzw. der ISIN US81879MAD11. Die Anleihe wurde am 08.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,14 Mio.. Der Kupon der SG Mortgage Securities Trust 2005-OPT1-Anleihe (A1AV0R) beträgt 0,516%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2026 statt.
