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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,708 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.01.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | RFC CDO III Ltd. |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2006 |
| Fälligkeit | 15.12.2040 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RFC CDO III 06/40 FLR A-2 |
| ISIN | US74956AAA43 |
| WKN | A1AVLK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RFC CDO III Anleihe (A1AVLK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 0,743 |
| 15.12.2013 | 0,754 |
| 15.09.2013 | 0,773 |
| 16.06.2013 | 0,780 |
| 14.03.2013 | 0,808 |
| 16.12.2012 | 0,889 |
| 16.09.2012 | 0,968 |
Profil
Über die RFC CDO III Anleihe (A1AVLK)
Die RFC CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AVLK bzw. der ISIN US74956AAA43. Die Anleihe wurde am 20.01.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2040. Der Kupon der RFC CDO III-Anleihe (A1AVLK) beträgt 5,708%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.