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SMHL Securitisation Fund 2009-1-Anleihe: 3,650% bis 20.09.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,650 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 1,8% |
| Erstes Kupondatum | 22.06.2009 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 14.05.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | SMHL Securitisation Fund 2009-1 |
| Emissionsvolumen* | 17.370.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 14.05.2009 |
| Fälligkeit | 20.09.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.SMHL 09-1 2041 FLR |
| ISIN | AU3FN0008223 |
| WKN | A1AVS2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für SMHL Securitisation Fund 2009-1 Anleihe (A1AVS2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.03.2014 | 4,405 |
| 19.02.2014 | 4,392 |
| 19.01.2014 | 4,415 |
| 19.12.2013 | 4,365 |
| 19.11.2013 | 4,350 |
| 20.10.2013 | 4,352 |
| 19.09.2013 | 4,400 |
Profil
Über die SMHL Securitisation Fund 2009-1 Anleihe (A1AVS2)
Die SMHL Securitisation Fund 2009-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AVS2 bzw. der ISIN AU3FN0008223. Die Anleihe wurde am 14.05.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,37 Mio.. Der Kupon der SMHL Securitisation Fund 2009-1-Anleihe (A1AVS2) beträgt 3,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.