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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,672 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,35% |
| Erstes Kupondatum | 10.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 09.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Uropa Securities PLC |
| Emissionsvolumen* | 12.300.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.07.2007 |
| Fälligkeit | 10.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UROPA SEC.07-1B 07/40 B1A |
| ISIN | XS0311815855 |
| WKN | A1AX5Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.10.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Uropa Securities Anleihe (A1AX5Y)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.04.2014 | 1,871 |
| 09.01.2014 | 1,866 |
| 09.10.2013 | 1,858 |
| 09.07.2013 | 1,857 |
| 09.04.2013 | 1,863 |
| 09.01.2013 | 1,894 |
| 09.10.2012 | 2,210 |
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Weitere Anleihen von Uropa Securities
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0U4F9 | 10.10.2030 | - | - |
| A0T5MC | 10.06.2059 | 5.788% | - |
| A0T5MB | 10.06.2059 | 5.788% | - |
| A0T5MA | 10.06.2059 | 0.883% | - |
Profil
Über die Uropa Securities Anleihe (A1AX5Y)
Die Uropa Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AX5Y bzw. der ISIN XS0311815855. Die Anleihe wurde am 18.07.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,30 Mio.. Der Kupon der Uropa Securities-Anleihe (A1AX5Y) beträgt 6,672%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2025 statt.