SMHL Securitisation Fund 2010-2E-Anleihe: 1,429% bis 09.10.2041
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SMHL Securitisation Fund 2010-2E Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,429 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 09.10.2041 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,429 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,2% |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2010 |
| Letztes Kupondatum | 08.10.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.07.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | SMHL Securitisation Fund 2010-2E |
| Emissionsvolumen* | 335.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.07.2010 |
| Fälligkeit | 09.10.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.07.2010 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SMHL SEC.FU.10-2 2041 FLR |
| ISIN | XS0524512307 |
| WKN | A1AY2T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.10.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für SMHL Securitisation Fund 2010-2E Anleihe (A1AY2T)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 08.04.2014 | 1,442 |
| 08.01.2014 | 1,443 |
| 08.10.2013 | 1,470 |
| 08.07.2013 | 1,479 |
| 08.04.2013 | 1,505 |
| 08.01.2013 | 1,551 |
| 08.10.2012 | 1,660 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht SMHL Securitisation Fund 2010-2E-Anleihe: 1,429% bis 09.10.2041
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die SMHL Securitisation Fund 2010-2E Anleihe (A1AY2T)
Die SMHL Securitisation Fund 2010-2E-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AY2T bzw. der ISIN XS0524512307. Die Anleihe wurde am 14.07.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.10.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 335,00 Mio.. Der Kupon der SMHL Securitisation Fund 2010-2E-Anleihe (A1AY2T) beträgt 1,429%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2027 statt.