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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,808 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,6% |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.01.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | RFC CDO III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2006 |
| Fälligkeit | 15.12.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.03.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RFC CDO III 06/40 FLR B |
| ISIN | US74956AAB26 |
| WKN | A1G3CM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RFC CDO III Anleihe (A1G3CM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 0,843 |
| 15.12.2013 | 0,854 |
| 15.09.2013 | 0,873 |
| 16.06.2013 | 0,880 |
| 14.03.2013 | 0,908 |
| 16.12.2012 | 0,989 |
| 16.09.2012 | 1,068 |
Profil
Über die RFC CDO III Anleihe (A1G3CM)
Die RFC CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G3CM bzw. der ISIN US74956AAB26. Die Anleihe wurde am 20.01.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RFC CDO III-Anleihe (A1G3CM) beträgt 5,808%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.