Leofric No.1-Anleihe: 2,289% bis 26.05.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,289 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,7% |
| Erstes Kupondatum | 26.08.2012 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.05.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Leofric No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 920.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.05.2012 |
| Fälligkeit | 26.05.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 28.11.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LEOFRIC NO.1 12/50 A FLR |
| ISIN | XS0773366488 |
| WKN | A1G4DM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.05.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Leofric No1 Anleihe (A1G4DM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.02.2014 | 2,223 |
| 25.11.2013 | 2,214 |
| 26.08.2013 | 2,206 |
| 27.05.2013 | 2,208 |
| 25.02.2013 | 2,224 |
| 25.11.2012 | 2,387 |
| 27.08.2012 | 2,802 |
Profil
Über die Leofric No1 Anleihe (A1G4DM)
Die Leofric No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G4DM bzw. der ISIN XS0773366488. Die Anleihe wurde am 02.05.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.05.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 920,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.11.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Leofric No1-Anleihe (A1G4DM) beträgt 2,289%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2026 statt.