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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,703 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 3%, später |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2011 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.03.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Strong 2011-I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 37.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.03.2011 |
| Fälligkeit | 22.07.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 21.03.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STRONG 2011 11/48 FLR B |
| ISIN | XS0600114275 |
| WKN | A1GPCX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2048 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Strong 2011-I BV Anleihe (A1GPCX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 3,302 |
| 21.01.2014 | 3,224 |
| 21.10.2013 | 3,220 |
| 21.07.2013 | 3,208 |
| 21.04.2013 | 3,209 |
| 21.01.2013 | 3,205 |
| 21.10.2012 | 3,458 |
Profil
Über die Strong 2011-I BV Anleihe (A1GPCX)
Die Strong 2011-I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GPCX bzw. der ISIN XS0600114275. Die Anleihe wurde am 21.03.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Strong 2011-I BV-Anleihe (A1GPCX) beträgt 2,703%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.