Gosforth Funding 2011-1-Anleihe: 1,508% bis 24.04.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,508 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,3%, ab April |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2011 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gosforth Funding 2011-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.04.2011 |
| Fälligkeit | 24.04.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.04.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu jedem |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GOSFORTH FDG 11/47FLR A1B |
| ISIN | XS0615974093 |
| WKN | A1GPXH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gosforth Funding 2011-1 Anleihe (A1GPXH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.07.2013 | 1,508 |
| 23.04.2013 | 1,509 |
| 23.01.2013 | 1,504 |
| 23.10.2012 | 1,751 |
| 23.07.2012 | 2,034 |
| 23.04.2012 | 2,482 |
| 23.01.2012 | 2,884 |
Profil
Über die Gosforth Funding 2011-1 Anleihe (A1GPXH)
Die Gosforth Funding 2011-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GPXH bzw. der ISIN XS0615974093. Die Anleihe wurde am 18.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gosforth Funding 2011-1-Anleihe (A1GPXH) beträgt 1,508%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.