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Perpetual -PUMA Masterfund P-17-Anleihe: 1,159% bis 12.07.2042
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,159 |
| ...Hinweis | 1-Monats-BBSW plus 1%; später |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2011 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.04.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Ltd. -PUMA Masterfund P-17- |
| Emissionsvolumen* | 525.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 20.04.2011 |
| Fälligkeit | 12.07.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP. PUMA MF.17 11/42 A1 |
| ISIN | AU3FN0013017 |
| WKN | A1GQL9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual -PUMA Masterfund P-17- Anleihe (A1GQL9)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 3,620 |
| 11.02.2014 | 3,623 |
| 12.01.2014 | 3,610 |
| 11.12.2013 | 3,595 |
| 11.11.2013 | 3,578 |
| 13.10.2013 | 3,573 |
| 11.09.2013 | 3,600 |
Profil
Über die Perpetual -PUMA Masterfund P-17- Anleihe (A1GQL9)
Die Perpetual -PUMA Masterfund P-17--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GQL9 bzw. der ISIN AU3FN0013017. Die Anleihe wurde am 20.04.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 525,00 Mio.. Der Kupon der Perpetual -PUMA Masterfund P-17--Anleihe (A1GQL9) beträgt 1,159%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.07.2026 statt.