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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,078 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Euribor plus 0,95% |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2011 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2095 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.05.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Green Lion II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 2.786.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.05.2011 |
| Fälligkeit | 17.06.2095 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.06.2017 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GREEN LION II 11/95FLR A1 |
| ISIN | NL0009803477 |
| WKN | A1GV5B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.06.2095 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Green Lion II BV Anleihe (A1GV5B)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.09.2013 | 1,078 |
| 18.08.2013 | 1,072 |
| 16.07.2013 | 1,070 |
| 16.06.2013 | 1,062 |
| 16.05.2013 | 1,069 |
| 16.04.2013 | 1,068 |
| 17.03.2013 | 1,071 |
Profil
Über die Green Lion II BV Anleihe (A1GV5B)
Die Green Lion II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GV5B bzw. der ISIN NL0009803477. Die Anleihe wurde am 20.05.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.06.2095. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,79 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.06.2017. Der Kupon der Green Lion II BV-Anleihe (A1GV5B) beträgt 1,078%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.