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Ischus CDO II/Ischus CDO II LLC-Anleihe: 4,073% bis 06.08.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,073 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 2,85% |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 05.08.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.07.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ischus CDO II Ltd./Ischus CDO II LLC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.07.2005 |
| Fälligkeit | 06.08.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 06.08.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ISCHUS CDO II 05/40 FLR D |
| ISIN | US46426RAF64 |
| WKN | A1GWY5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.08.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ischus CDO II-Ischus CDO II LLC Anleihe (A1GWY5)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.03.2014 | 3,008 |
| 05.02.2014 | 3,018 |
| 05.01.2014 | 3,019 |
| 05.12.2013 | 3,019 |
| 05.11.2013 | 3,024 |
| 06.10.2013 | 3,032 |
| 05.09.2013 | 3,036 |
Profil
Über die Ischus CDO II-Ischus CDO II LLC Anleihe (A1GWY5)
Die Ischus CDO II-Ischus CDO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GWY5 bzw. der ISIN US46426RAF64. Die Anleihe wurde am 27.07.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.08.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.08.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ischus CDO II-Ischus CDO II LLC-Anleihe (A1GWY5) beträgt 4,073%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.10.2026 statt.
