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Mastr Asset Securitization Trust 2004-11-Anleihe: 4,500%
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 25.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2019 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mastr Asset Securitization Trust 2004-11 |
| Emissionsvolumen* | 34.198.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2004 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 5% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MASTR ASS.SEC. 2019 |
| ISIN | US57643MHZ05 |
| WKN | A1GYYA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2019 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mastr Asset Securitization Trust 2004-11 Anleihe (A1GYYA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 30.11.2019 | 4,500 |
Profil
Über die Mastr Asset Securitization Trust 2004-11 Anleihe (A1GYYA)
Die Mastr Asset Securitization Trust 2004-11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GYYA bzw. der ISIN US57643MHZ05. Die Anleihe wurde am 01.11.2004 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,20 Mio.. Der Kupon der Mastr Asset Securitization Trust 2004-11-Anleihe (A1GYYA) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.