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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,742 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,15% |
| Erstes Kupondatum | 05.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 04.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Taberna Preferred Funding I |
| Emissionsvolumen* | 21.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.03.2005 |
| Fälligkeit | 05.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.04.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TABERNA PR.FDG 05/35 E |
| ISIN | USG8653NAK12 |
| WKN | A1GZ23 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.07.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Taberna Preferred Funding I Anleihe (A1GZ23)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.01.2014 | 3,393 |
| 06.10.2013 | 3,424 |
| 04.07.2013 | 3,431 |
| 04.04.2013 | 3,455 |
| 06.01.2013 | 3,503 |
| 04.10.2012 | 3,611 |
| 04.07.2012 | 3,619 |
Profil
Über die Taberna Preferred Funding I Anleihe (A1GZ23)
Die Taberna Preferred Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GZ23 bzw. der ISIN USG8653NAK12. Die Anleihe wurde am 15.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.04.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Taberna Preferred Funding I-Anleihe (A1GZ23) beträgt 8,742%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2025 statt.