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Diversity Funding No.1-Anleihe: 0,247% bis 14.02.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,247 |
| Erstes Kupondatum | 14.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.11.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diversity Funding No.1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 910.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.11.2007 |
| Fälligkeit | 14.02.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIVERSTY FDG I 07/46FLR A |
| ISIN | XS0330903401 |
| WKN | A1HBNX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.02.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Diversity Funding No1 Anleihe (A1HBNX)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.11.2012 | 0,543 |
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Über die Diversity Funding No1 Anleihe (A1HBNX)
Die Diversity Funding No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HBNX bzw. der ISIN XS0330903401. Die Anleihe wurde am 28.11.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.02.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 910,00 Mio.. Der Kupon der Diversity Funding No1-Anleihe (A1HBNX) beträgt 0,247%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.08.2026 statt.