Diversity Funding No.1-Anleihe: 2,390% bis 10.02.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,390 |
| ...Hinweis | CMTS (weitere Details unbekannt) |
| Erstes Kupondatum | 11.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 09.02.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.11.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diversity Funding No.1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 57.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.11.2007 |
| Fälligkeit | 10.02.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIVERSTY FDG I 07/46FLR D |
| ISIN | XS0330907576 |
| WKN | A1G2KM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Diversity Funding No1 Anleihe (A1G2KM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 13.11.2013 | 2,868 |
| 13.08.2013 | 3,571 |
| 14.05.2013 | 3,571 |
| 13.02.2013 | 3,515 |
| 13.11.2012 | 2,092 |
| 09.05.2012 | 3,400 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Diversity Funding No1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1HBNX | 14.02.2046 | 0.247% | - |
Profil
Über die Diversity Funding No1 Anleihe (A1G2KM)
Die Diversity Funding No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1G2KM bzw. der ISIN XS0330907576. Die Anleihe wurde am 28.11.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 57,20 Mio.. Der Kupon der Diversity Funding No1-Anleihe (A1G2KM) beträgt 2,390%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.05.2026 statt.